[Technical Analysis] Chỉ báo Ichimoku

1 chỉ báo nổi tiếng của Nhật Bản với tên gọi đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyu.Trong khuôn khổ bài viết , tôi sẽ gọi nó là Ichimoku để tiện sử dụng và theo dõi.Nó đơn thuần làm 1 hệ thống giao dịch xu hướng được phát triển bởi 1 nhà báo người Nhật tên là Goichi Hosada với sự giúp đỡ của các sinh viên để xây dựng 1 hệ thống giao dịch hoàn chỉnh

Ichimoku có thể được coi là 1 chỉ báo đặc biệt khi nó có thể nhìn bao quát và toàn cảnh bức tranh giá cùng những chuyển động tiềm ẩn bên trong.Khác với các chỉ báo khác và các đường trung bình riêng , ichimoku cho thấy những gì thuộc về "vĩ mô" , bức tranh lớn đang tồn tại và sẽ xảy ra.Từ đó , chúng ta có thể xác định được xu thế tăng , giảm , thậm chí các giai đoạn tích lũy để bùng nổ
Cấu trúc của Ichimoku
Ichimoku được cấu tạo bởi 5 đường

1. Tenkan sen
2. Kijun sen
3. Chikou span
4. Senkou Span A
5. Senkou Span B

Tenkan sen : hay còn được gọi là đường trung bình dịch chuyển ngắn hạn
Không giống như các đường trung bình dịch chuyển thông thường được tính toán dựa trên giá đóng cửa , Tenkan sen được tính toán bởi :

Tenkan Sen = ( Giá cao nhất + giá thấp nhất )/2 sử dụng cho 9 phiên giao dịch

Góc của Tenkan sen thường được dùng để xác định sức mạnh của xu thế dịch chuyển giá.Nếu đó là 1 đường dốc , chúng ta có thể thấy được xu hướng thay đổi giá sẽ diễn ra cực kỳ mạnh mẽ

Tekan Sen đo lường biến động giá trong một xu hướng ngắn hạn, và cho tín hiệu sớm nhất nên cũng vì vậy mà nó kém tin cậy nhất trong 5 đường của hệ thống Ichimoku. Tuy nhiên, khi giá vi phạm Tekan Sen có thể cho một dấu hiệu ban đầu của một sự thay đổi xu hướng, dù vậy, giống như tất cả các tín hiệu khác , điều này cần phải được xác nhận bởi các thành phần khác trước khi đưa ra quyết định kinh doanh.

 

Một trong những ứng dụng chính của Tekan Sen chính là sự giao cắt của nó qua Kijun Sen.Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, thì đó là một tín hiệu tăng giá. Tương tự,   

nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá.

 

 

Kijun Sen là một chỉ báo rất quan trọng trong hệ thống Ichimoku và nó có rất nhiều ứng dụng. Giống như Tekan Sen, Kijun Sen được tính dựa trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất, nhưng cho 26 phiên (khung thời gian dài hơn). Do vậy, Kijun Sen cũng mang tất cả các tính chất của Tekan Sen. Ngoài ra, do được tính trên một khoảng thời gian dài hơn, nên tín hiệu được cho bởi Kijun Sen trở nên vững chắc và đáng tin cậy hơn so với Tekan Sen.

 

Kijun-Sen = Base Line = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất  / 2 ) , sử dụng cho 26 phiên

 

Một khi giá vượt quá một trong hai điểm cao nhất hoặc thấp nhất ( trong 26 phiên ), Kijun Sen sẽ phản ánh bằng cách câu lên hoặc xuống tương ứng. Như vậy, xu hướng ngắn hạn có thể được xác định bởi hướng của Kijun Sen. Ngoài ra, các góc độ tương đối của Kijun Sen ( so với đường giá ) sẽ cho biết sức mạnh hay động lực của xu hướng này.

 

Sự cân bằng về giá được thể hiện bởi Kijun Sen trên biểu đồ cũng chính xác hơn so với Tekan Sen. Do đó, các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kijun Sen cũng đáng tin cậy hơn 5 indicators

 

Chikou Span: đường trễ

 

Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau

 

Chikou Span đại diện cho một trong những tính năng độc đáo nhất của hệ thống Ichimoku, biểu thị giá đóng cửa hiện tại là thời gian chuyển dịch ngược về 26 phiên đã qua – cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về hành động giá, có thể giúp xác định xu hướng sắp tới.

 

Nếu giá đóng cửa hiện tại ( được mô tả bởi Chikou Span ) thấp hơn so với giá của 26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ giảm.

 

Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá của 26 phiên trước đây , nhiều khả năng giá sẽ tăng.

 

Senkou Span A :

 

Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu

 

Senkou Span A là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span B tạo thành đám mây “ Kumo “ hay còn gọi là “ Ichimoku Cloud “ - nền tảng của hệ thống Ichimoku.

 

Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen ( trong 26 phiên ) và được thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên. 

 

Giá cả có xu hướng tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự, như vậy, việc biểu diễn ( vẽ ) Senkou Span A bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên sẽ giúp chúng ta nhanh chóng nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự từ 26 phiên trước so với giá hiện tại.

 

Senkou Span B

 

Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2 , sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.

 

Senkou Span B cũng là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span A tạo thành mây “ Kumo “ hay còn gọi là “ Ichimoku Cloud “ - nền tảng của hệ thống Ichimoku.

 

Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái cân bằng của giá trong hệ thống Ichimoku. Thay vì chỉ xem xét 26 phiên cuối dựa trên trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen ( Senkou Span A ), Senkou Span B được tính toán dựa trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên, được biểu diễn ( vẽ ) trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên, như Senkou Span A. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có được một cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng của giá, giúp họ 

xác định các chiến lược kinh doanh tương lai.

 

 

Chiến lược kinh doanh trên Ichimoku :

 

Về cơ bản : 

 

- Giá trên Kumo ( giá hiện tại cao hơn mức giá trung bình trong quá khứ ) => giá có thể tăng

 

- Giá dưới Kumo ( giá hiện tại thấp hơn mức giá trung bình trong quá khứ ) => giá có thể giảm

 

- Giá trong Kumo => thị trường không có xu hướng rõ ràng / sideway trong biên độ Kumo.

 

 

Nhà đầu tư không nên thực hiện bất kỳ một giao dịch nào vào lúc này, mà hãy chờ đợi cho đến khi giá đóng cửa trên hoặc dưới Kumo.

 

- Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, thì đó là một tín hiệu tăng giá. 

 

- Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá.

 

Độ dày ( chiều sâu) của Kumo

 

Khi nghiên cứu một biểu đồ Ichimoku, bạn sẽ thấy độ sâu hoặc độ dày của Kumo có thể thay đổi liên tục. Độ dày của Kumo là một dấu hiệu của thị trường bất ổn : với một Kumo dày cho thấy giá trong lịch sử biến động cao hơn và Kumo mỏng chỉ một biến động thấp hơn.

 

Độ sâu ( độ dày ) của Kumo là thước đo của biến động giá.

 

Mặt khác, Kumo càng dày sẽ cho các mức hỗ trợ và kháng cự càng vững chắc. 

 

Đây là một tính chất đặc biệt hữu ích của Kumo, để từ đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý rủi ro, xác định các mức cản cũng như các mục tiêu dừng lỗ, chốt lời dựa vào 2 biên của Kumo.

 

Sức mạnh xu thế :

 

Sự giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen : là một trong những chiến lược giao dịch truyền thống nhất trong hệ thống Ichimoku Kinko Hyo. Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá. 

 

Giống như tất cả các chiến lược khác trong hệ thống Ichimoku, tín hiêu được cho bởi sự giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen cần có sự xác nhận ( thống 

nhất ) từ các thành phần khác của hệ thống.Nhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình và yếu.

 

•  Tín hiệu mạnh: 

- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trên Kumo

- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt dưới Kumo

 

• Tín hiệu trung bình :

- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trong Kumo

- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trong Kumo

 

•  Tín hiệu yếu: 

- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía dưới Kumo

- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trên Kumo 

 

Posted in: Tài chính tiền tệ