Price Action - Cách Xác Định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đơn giản là những vùng điểm trên đồ thị mà tại đó giá rất khó vượt lên hoặc giảm xuống.Do đó , tại các vùng giá này , các nhà đầu tư thường tiến hành mua vào hoặc bán ra các tài sản của họ , chốt lời hoặc dừng trạng thái

Hỗ trợ và kháng cự có thể được hình thành trong 3 cách :

• Các ngưỡng hỗ trợ / kháng cự tâm lý
• Hỗ trợ / Kháng cự tại các điểm Pivot
• Hỗ trợ / Kháng cự cấu thành từ vận động giá

Hỗ trợ/kháng cự tâm lý xảy ra như là kết quả của 1 quá trình các trader sử dụng các mức giá mà kết thúc tròn số ( VD : 500 , 550 , 1.3000....) làm mục tiêu giá kỳ vọng cho 1 quá trình đầu tư của họ
Nếu các nhà đầu tư tiến hành mua vào các sản phẩm tài chính và làm tròn số các điểm giá mục tiêu , khu vực đó sẽ hình thành vùng kháng cự tâm lý.Trong trường hợp ngược lại , nếu người bán sử dụng các số tròn làm mức giá mục tiêu thoát ra khỏi thị trường , khu vực giá sẽ tự động trở thành vùng hỗ trợ tâm lý.Điều này ứng dụng đúng với các thị trường hàng hóa 2 chiều.Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam chưa có hình thức bán khống , vùng hỗ trợ tâm lý là vùng giá tròn mà tại đó các nhà đầu tư bắt đầu tiến hành mua vào

Hỗ trợ / kháng cự theo các điểm Pivot được tính toán bằng cách áp dụng các điểm trục Pivot đã được sử dụng bởi các trader chuyên nghiệp qua hàng thập kỷ
Nguyên lý tính toán của các điểm Pivot dựa vào các mức giá cao nhất , thấp nhất và đóng cửa của ngày trước đó.Sử dụng phương pháp Pivot Point sẽ thiết lập nên 1 hệ thống gồm 3 đường hỗ trợ ( S1 , S2 , S3) , 1 đường Pivot trung tâm và 3 đường Kháng cự ( R1 , R2 , R3 )

Tuy nhiên , sự vận động giá của hàng hóa , cổ phiếu sẽ xác định sức mạnh và phản ứng thực chất của các đường Pivot này.Ví dụ , khi kháng cự bị phá vỡ , nó sẽ đóng vai trò trở thành hỗ trợ cho giá và ngược lại

Đồ thị dưới đây đã chỉ ra các điểm Pivot được thêm vào bằng phương pháp tính toán Pivot

Hành động giá cũng có thể xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự xảy ra.Nếu 1 điểm giá hay vùng giá được xem là ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự trong quá khứ , nó sẽ là tín hiệu cảnh báo tới các nhà đầu tư khi tiếp cận các điểm giá này.Đồng thời , các chỉ báo kỹ thuật sẽ chỉ rõ các các vùng quá mua và quá bán tại khi các kháng cự/hỗ hợ quá cao hoặc quá thấp
Nhìn đồ thị Pivot ở trên , có thể dễ dàng nhận thấy giá đã phản ứng thế nào ở các điểm S1 , S2 , S3.Giá có dấu hiệu hồi phục tại S3 khi thiết lập mô hình 2 đáy cũng như kháng cự 2 lần tại đường Pivot S1
Hỗ trợ / kháng cự cấu thành từ sự vận động giá :

'

Đồ thị dưới đây chỉ ra các vùng điểm mà vận động giá đã cấu thành nên các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng khi các vùng giá kháng cự bị phá vỡ , nó sẽ nhanh chóng biến thành các ngưỡng hỗ trợ.1 cách ngẫu nhiên , vùng giá này tương ứng với vùng kháng cự và hỗ trợ tâm lý 91.00 - 91.10
Khi các vùng kháng cự / hỗ trợ được xác lập , các trader sẽ dễ dàng xác định được các chiến lược đầu tư mua hoặc bán xoay quanh các vùng giá này
Cách thức xác định các ngưỡng hỗ trợ / kháng cự :
Với việc mô tả các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự ở trên , sẽ rất dễ dàng trong việc xác định các vùng giá hỗ trợ / kháng cự trên đồ thị.Hỗ trợ và kháng cự có thể xác định bởi 1 đường giá trong khoảng thời gian dài , nhưng đôi khi được xác lập bởi 1 vùng giá hoặc 1 khu vực mà tại đó các trader sẽ tiến hành các hành động mua vào hoặc thoát ra khỏi thị trường

1. Xác định ngưỡng Hỗ trợ/Kháng cự tâm lý :

Điều này rất dễ dàng.Các trader có thể nhìn vào các vùng điểm tâm lý mà giá các loại tài sản kết thúc xu hướng tăng hoặc giảm.Sau đó quan sát xem các vùng điểm này có được thử thách trong quá khứ hay không.Vùng cản được test lại trong quá khứ càng nhiều lần , điểm kháng cự/hỗ trợ đó càng được tín nhiệm
      2. Xác định các điểm Pivot :
Thay vì cố gắng tính toán các điểm Pivot dựa vào giá đóng cửa , cao nhất , thấp nhất của ngày trước đó, các trader có thể sử dụng các công cụ Pivot Point trên Internet , thêm nó vào đồ thị và các ngưỡng hỗ trợ , kháng cự + các điểm Pivot Point sẽ được thêm vào tự động

Điểm Pivot khi bị phá vỡ sẽ thay đổi vai trò.Ví dụ khi giá xong 1 xu thế giảm tiến tới phá vỡ điểm hỗ trợ S2 và quay lại thử thách vùng giá này , S2 trong trường hợp này không mang chức năng của 1 ngưỡng hỗ trợ mà sẽ đóng vai trò của 1 ngưỡng kháng cự

        3. Hỗ trợ và kháng cự dựa vào vận động giá :
1 cách nhanh chóng để xác định các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự của giá là sử dụng các công cụ lọc để dò ra các vùng điểm hỗ trợ và kháng cự cũng như các tín hiệu phá vỡ hoặc thất bại.Trong bài viết trước đây về cách sử dụng bộ lọc Pattern Explorer để tìm các tín hiệu trong Amibroker , chúng tôi đã cho các bạn thấy tính hiệu quả của việc sử dụng hệ thống nhận biết cổ phiếu

Cách sử dụng hiệu quả các khu vực hỗ trợ + kháng cự giá trong giao dịch :
Hỗ trợ và kháng cự là về cơ bản là các vùng đảo chiều tiềm năng. Vì vậy chúng phù hợp cho các giao dịch được thiết lập , nơi có tiềm năng đảo ngược, chẳng hạn như khi họ đang giao dịch với mô hình nến đảo chiều. Các mô hình nến sau đây có thể được sử dụng để hỗ trợ giao dịch và các điểm đảo chiều :

• Pin Bar
• Engulfing Bar Patterns

Còn nhiều mô hình khác , nhưng trên đây là những mẫu hình cơ bản nhất có thể sử dụng

Đồ thị dưới đây đã chỉ ra những mẫu hình nến khác nhau thể hiện việc đảo chiều tại các điểm hỗ trợ + kháng cự khác nhau
Do đó , khi tiến hành giao dịch thông qua việc xem xét sự vận động của các mẫu hình giá để lựa chọn tín hiệu tối ưu , cần phải xác định rõ các điểm hoặc vùng kháng cự , hỗ trợ.Nó sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xác định chính xác vùng giá đảo chiều tiềm năng

Posted in: Tài chính tiền tệ