Cơ bản về sóng elliot

Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi RN Elliott và phổ biến rộng rãi bởi Robert Prechter. Lý thuyết này khẳng định rằng hành vi của đám đông lên xuống và thể hiện sự dao động trong các xu hướng rõ ràng.

Dựa trên lý thuyết thủy triều lên xuống và dòng chảy , Elliott đã xác định được một cấu trúc nhất định thể hiện biến động giá trong các thị trường tài chính. 

 

Thị trường có 5 sóng tăng chủ 1-5 và 3 sóng điều chỉnh giảm A,B,C .Chuỗi 8 sóng này sẽ tạo nên 1 chu kỳ khép kín của thị trường (Market Cycle). Trong khi lý thuyết sóng Elliott thực tế mang tính phức tạp hơn so với sự kết hợp 5-3 này , bài viết sẽ hướng tới những điều cơ bản nhất.

 

 

Các quy ước thể hiện trên nhãn mang tính biểu tượng , thể hiện cho các cấp độ và chu kỳ của sóng.Từ các chu kỳ lớn dài hạn đến các chu kỳ nhỏ trong ngắn hạn.

Trong chu kỳ 5 sóng tăng có 2 loại : Sóng đẩy và sóng hiệu chỉnh.Sóng đẩy mang tính xung lực cao , có tác động tích cực về mặt xu hướng , đẩy giá lên đến những ngưỡng điểm lớn hơn.Trong khi đó , sóng hiệu chỉnh mang tính xung khắc nghịch chiều với xu thế hiện tại của giá  

 

 

Biểu đồ trên cho thấy một chuỗi 5 sóng tăng với  1-3-5 là các sóng đẩy ( Impulse waves ) và 2-4 là các sóng hiệu chỉnh ( Corrective Waves)

 

 

Ở xu thế ngược lại , chuỗi 3 sóng giảm A , B ,C sẽ hoàn tất chu kỳ market bằng những chuyển động giảm giá về mặt ngắn – trung hoặc dài hạn.Sóng A , C là những sóng giảm chính trong khi sóng B tăng là sóng hồi phục

 

 

Kết hợp một chuỗi 5 sóng tăng trưởng với một chuỗi 3 sóng khắc phục cơ bản mang lại một chuỗi Elliott Wave hoàn chỉnh, hoàn tất 1 chu kỳ 8 sóng. Theo Elliott, trình tự hoàn chỉnh này được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn tăng trưởng và giai đoạn điều chỉnh , tạo nên 1 market cycle ( chu kỳ thị trường ) trong xu thế tăng ( UP TREND )

 

 

Ở chiều ngược lại , chuỗi 5 sóng giảm điểm và 3 sóng hồi phục cũng mang lại 1 chu kỳ khép kín của 1 xu thế giảm điểm ( BEAR MARKET ) . Lúc này 1-5 sẽ là 5 sóng giảm chủ và A,B,C là 3 sóng chính của giai đoạn hồi phục

 

CẤU TRÚC SÓNG ELLIOT

 

Elliott Wave là fractal. Điều này có nghĩa rằng cấu trúc sóng của Chu kỳ GrandSuper là giống như cho minuette. Không có vấn đề làm thế nào lớn hay nhỏ mức độ sóng, cả về chuỗi 5 sóng tăng trưởng hay 3 sóng hồi phục. Bất kỳ sóng đẩy (impulse waves) nào cũng có thể chia thành 5 sóng nhỏ hơn. Bất kỳ sóng hiệu chỉnh (Corrective waves) nào cũng có thể chia thành ba sóng nhỏ hơn.Các chuỗi sóng đó được gọi chung là Sóng mở rộng (Extension Wave) Các biểu đồ dưới đây cho thấy tính chất fractal của Elliott Wave 

 

 

 

3 QUY CHUẨN CHỦ ĐẠO CỦA SÓNG ELLIOTT

 

Quy tắc 1 : Wave 2 không có thể điều chỉnh vượt quá đáy hoặc đỉnh của Wave 1.

 

Quy tắc 2 : Wave 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong chuỗi 3 sóng đẩy (Impulse Waves )

 

Quy tắc 3 : Wave 4 không bao giờ chồng lên Wave 1.

 

 

3 NGUYÊN TẮC CỦA SÓNG ELLIOTT

 

Nguyên tắc 1 : Khi Wave 3 là sóng đẩy (Impulse wave ) dài nhất, Wave 5 sẽ xấp xỉ bằng Wave 1.

 

Nguyên tắc 2 : Sự điều chỉnh sóng 2 và 4 (Corrective Wave) thường thay thế vai trò. Nếu Wave 2 là một sự điều chỉnh mạnh, Wave 4 sẽ là một sự điều chỉnh ngang. Nếu Wave 2 điều chỉnh ngang , Wave 4 sẽ có những biến động mạnh mẽ

 

Nguyên tắc 3 : Sau khi bộ 5 sóng tăng hoàn tất , 3 sóng điều chỉnh A,B,C thường hoàn tất gần điểm thấp nhất của sóng 4 

 

 

Nguyen Dinh

Posted in: Tài chính tiền tệ