Cách sử dụng dòng tiền để nâng cao kỹ năng trade

Sử dụng khối lượng giao dịch là phương pháp cho biết lượng tài sản tài chính nhất định đã được giao dịch bao nhiêu trong 1 thời gian được đưa ra. Nó là một công cụ đầy tiềm năng nhưng thường bị bỏ qua vì những chỉ số đưa ra khá đơn giản. Thông tin dòng tiền có thể được tìm thấy ở bất kì đâu nhưng chỉ một số ít nhà giao dịch và nhà đầu tư biết được cách sử dụng nó để tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro

 

Đối với mỗi người mua cần có một người bán cổ phiếu , cũng như có phải là một người mua để cho người bán để thoát khỏi cổ phiếu của mình .Đó được xem là quy luật cung-cầu . Trận chiến này giữa người mua và người bán hàng tạo nên những vùng giá tốt nhất trên tất cả các khung thời gian khác nhau tạo ra một sự chuyển động ngắn hạn trong khi các yếu tố kỹ thuật và cơ bản diễn ra lâu dài . Sử dụng khối lượng để phân tích cổ phiếu (hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào ) có thể thúc đẩy lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro 

 

Nguyên tắc cơ bản cho việc sử dụng Khối lượng giao dịch

 

Khi phân tích Khối lượng giao dịch , có những nguyên tắc chúng ta có thể sử dụng để xác định độ mạnh hay yếu của một dịch chuyển. Là trader , chúng ta có xu hướng tham gia vào các sự dịch chuyển mạnh và  không tham gia vào cách dịch chuyển cho thấy những yếu kém - hoặc thậm chí chúng ta tiến hành xem xét các vấn đề theo hướng ngược lại của những sự dịch chuyển yếu đó. Những quan điểm này xét về mặt nào đó không đúng trong mọi tình huống , nhưng nhìn chung thì tốt cho việc đưa ra một quyết định giao dịch

 

Khối lượng giao dịch và lãi suất thị trường

 

Một thị trường đang gia tăng sẽ cho thấy  Khối lượng giao dịch tăng . Khi đó những Người mua mong muốn tăng số lượng sở hữu và sức hấp dẫn thị trường để tiếp tục đẩy giá cao hơn. Việc tăng giá và giảm khối lượng cho thấy sự thiếu quan tâm của người mua và điều này là một lời cảnh báo về một sự đảo ngược tiềm năng . Điều này có thể khó khăn để bạn có thể cảm thấy yên tâm, nhưng thực tế đơn giản là việc giảm giá (hoặc tăng ) một khối lượng giao dịch nhỏ không phải là tín hiệu quá quan trọng. Sự sụt giảm giá (hoặc tăng ) trên khối lượng lớn là mới là một tín hiệu mạnh mẽ rằng một cái gì đó của các cổ phiếu đang có sự thay đổi cơ bản

 

 

 

Hình 1: Một biểu đồ hàng ngày cho thấy tăng giá và tăng Khối lượng giao dịch.

 

Hình 2 : Việc tăng giá và giảm khối lượng  là một lời cảnh báo về một sự đảo ngược tiềm năng

 

Khối lượng giao dịch và những dịch chuyển nặng nề

 

Trong một thị trường tăng hoặc giảm chúng ta có thể thấy những dịch chuyển là khá chậm chạp. Nhìn chung 1 biến động lớn về giá kết hợp với một sự gia tăng mạnh về Khối lượng giao dịch có thể là sự báo hiệu kết thúc tiềm năng của một xu hướng. Nhiều người tham gia chờ đợi và sợ mất nhiều hơn ở đỉnh thị trường , cạn kiệt số lượng người mua . Ở đáy của thị trường , giá giảm bắt buộc một số lượng lớn trao đổi diễn ra, dẫn đến biến động và tăng Khối lượng giao dịch. Chúng ta sẽ thấy sự sụt giảm về khối lượng sau khi nó tăng đột biến trong những tình huống này , nhưng làm thế nào Khối lượng giao dịch vẫn tiếp diễn trong những ngày tới, tuần và tháng tới. Chúng ta có thể phân tích bằng cách sử dụng các hướng dẫn về Khối lượng giao dịch . 

 

Hình 3: Một biểu đồ hàng ngày cho thấy một sự tăng đột biến Khối lượng giao dịch là bằng chứng cho sự thay đổi hướng

 

Dấu hiệu tăng trưởng :

 

Khối lượng giao dịch có thể rất hữu ích trong việc xác định dấu hiệu hồi phục + tăng trưởng . Ví dụ , hãy tưởng tượng Khối lượng giao dịch gia tăng khi đang tồn tại một sự  giảm giá và sau đó giá lại tăng mạnh, theo sau đó sẽ là một động thái quay trở lại thấp hơn. Nếu giá trở về mức thấy hơn nhưng vẫn cao hơn so với mức thấp nhất trước đó , và khối lượng được giảm bớt ở lần suy giảm thứ hai này thì sau đó điều này thường được hiểu là một dấu hiệu tốt.

 

Hình 3: Một biểu đồ hàng ngày SPY thấy sự thiếu quan tâm vào việc bán ở lần suy giảm thứ hai

 

Khối lượng giao dịch và sự đảo chiều giá

 

Sau khi một mức giá dịch chuyển cao hơn hoặc thấp hơn, nếu giá bắt đầu dao động với ít biến động và với khối lượng lớn , thông thường nó sẽ cho thấy một sự đảo ngược

 

Khối lượng giao dịch - Phá vỡ và Thất bại trong việc phá vỡ

 

Breakout là sự tăng hoặc giảm đột ngột trong thời gian ngắn. Từ sự tăng hoặc giảm đột ngột ban đầu từ một phạm vi hoặc các mô hình biểu đồ khác , sự gia tăng về khối lượng giao dịch chỉ ra sức mạnh trong dịch chuyển. Giao dịch vói khối lượng ít hoặc giảm khối lượng giao dịch với khi có Breakout cho thấy sự thiếu quan tâm và một xác suất cao hơn cho một False Breakouts.

 

Hình 4: Một biểu đồ hàng ngày cho thấy khối lượng giao dịch tăng khi có Breakout .

 

Lịch sử khối lượng giao dịch

 

Khối lượng nên được xem xét như liên quan đến lịch sử. So sánh ngày hôm nay với cách đây 50 năm sẽ cung cấp các dữ liệu không mấy liên quan. Và Các dữ liệu càng mới thì càng có tính liên hệ cao.

 

Các chỉ báo về khối lượng giao dịch

 

Chỉ báo khối lượng giao dịch là công thức toán học mà đại diện trực quan là các biểu đồ thường được sử dụng nhất. Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức hơi khác nhau  và do đó một nhà kinh doanh nên tìm các chỉ báo phù hợp nhất cho phương pháp tiếp cận thị trường cụ thể của mình . Chỉ báo là không cần thiết , nhưng nó có thể hỗ trợ tốt cho quá trình ra quyết định giao dịch. Có rất nhiều chỉ báo khối lượng ; sau đây sẽ cung cấp một số ví dụ về cách sử dụng.

 

Chỉ báo cân bằng khối lượng ( OBV )

 

OBV là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả. Bắt đầu từ một số tùy ý , khối lượng được cộng thêm vào khi thị trường kết thúc cao hơn, hoặc khối lượng bị trừ đi khi thị trường kết thúc thấp hơn. Điều này cung cấp thông tin cho một số hoạt động mà cổ phiếu được tích lũy . Nó cũng có thể cho thấy sự phân kỳ , chẳng hạn như khi có một  sự tăng giá nhưng khối lượng đang gia tăng với tốc độ chậm hơn hoặc thậm chí bắt đầu rơi. Hình 5 cho thấy OBV đang tăng lên và xác nhận việc tăng giá trong ( AAPL) giá cổ phiếu của Apple.

 

Hình 5: Một biểu đồ thường ngày của APPL cho thấy OBV hỗ trợ việc dịch chuyển giá như thế nào.

 

Chỉ báo dòng tiền Chaikin

 

Giá cả tăng cao nên được đi kèm với khối lượng giao dịch tăng, vì vậy công thức này tập trung vào việc mở rộng khối lượng giao dịch khi giá kết thúc ở phần trên và dưới trong phạm vi hàng ngày của chúng và sau đó cung cấp giá trị cho sức mạnh tương ứng. Khi đóng cửa  thì ở phần trên của phạm vi và khối lượng được mở rộng  thì các giá trị sẽ cao; ngược lại, khi đóng cửa là trong phần dưới của phạm vi, giá trị sẽ thấp

 

Dòng tiền Chaikin có thể được sử dụng như một chỉ báo ngắn hạn bởi vì nó dao động , nhưng nó thường được sử dụng cho thấy sự phân kỳ . Hình 6 cho thấy khối lượng giao dịch không khẳng định mức đáy thấp liên tục ( về giá ) trong  chứng khoán AAPL. Dòng tiền Chaikin đã cho thấy sự phân kì là kết quả từ việc quay trở lại cao hơn của các các cổ phiếu .

 

Hình 6: Đồ thị AAPL 10 phút hiển thị quá trinh phân kì mà cho thấy một sự đảo ngược tiềm năng

 

Chỉ báo dao động khối lượng giao dịch Klinger

 

Biến động trên và dưới đường 0 có thể được sử dụng để hỗ trợ các tín hiệu thương mại khác . Các Dao động khối lượng Klinger tính tổng là lượng tích lũy (mua) và phân phối (bán ra) cho một khoảng thời gian nhất định. Trong hình 7, chúng tôi thấy số lượng khá tiêu cực - đây là ở phần giữa của một xu hướng tăng tổng thể - theo sau là sự gia tăng trên đường kích hoạt hoặc đường 0. Chỉ số khối lượng giao giúp giữ những yếu tố tích cực xuyên suốt xu hướng giá. Sự sụt giảm dưới mức kích hoạt trong tháng 1 năm 2011 báo hiệu sự đảo chiều ngắn hạn . Tuy nhiên giá ổn định và đó là lý do tại sao các chỉ số nói chung không được sử dụng độc lập . Hầu hết các chỉ số sẽ chính xác hơn khi chúng được liên kết với nhau

 

Hình 7: Biểu đồ hàng ngày của Appl cho thấy làm thế nào Klinger khẳng định xu hướng tăng.

 

Điểm quan trọng.

 

Đánh giá Khối lượng giao dịch là một công cụ cực kỳ hữu ích và có rất nhiều cách để sử dụng nó . Có những nguyên tắc cơ bản có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh thị hoặc điểm yếu của thị trường, cũng như để kiểm tra xem khối lượng giao dịch để xác nhận một sự dịch chuyển giá hoặc báo hiệu một sự đảo ngược. Ngoài ra, chỉ số có thể được sử dụng để giúp đỡ chúng ta trong quá trình ra quyết định . Trong ngắn hạn, khối lượng giao dịch là một công cụ không hoàn toàn chính xác trong việc xác định điểm ra vào thị trường , tuy nhiên , với sự giúp đỡ của các chỉ số , các tín hiệu vào và ra, chúng có thể được tạo ra bằng cách nhìn vào hoạt động giá , khối lượng và chỉ số khối lượng

Posted in: Tài chính tiền tệ