Phần 4: Giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp là gì?

Một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp là người dựa vào sự thay đổi về giá trên thị trường ngoại hối để tạo ra lợi nhuận.Mục tiêu của bất kì tay chơi ngoại hối nào cũng là thắng càng nhiều càng tốt đồng thời tối đa hóa lợi nhuận
•    Một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp là như thế nào?

(Nguồn Internet)

Một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp là người dựa vào sự thay đổi về giá trên thị trường ngoại hối để tạo ra lợi nhuận. Mục tiêu của bất kì tay chơi ngoại hối nào cũng là thắng càng nhiều càng tốt đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Một chuyên viên phân tích đồ thị ngoại hối sử dụng các biểu đồ giá để phân tích và giao dịch. Bằng các giao dịch táo bạo của mình, nhà kinh doanh ngoại hối có thể kiếm lời khi giá giao dịch đi từ điểm A đến điểm B đúng như dự đoán.

Cảnh báo: Giao dịch ngoại hối không phải là một kênh “làm-giàu-nhanh” và kiếm tiền trên thị trường ngoại hối khó hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Để giao dịch có lời không những ta phải có những giao dịch thành công, mà còn phải cắt lỗ mỗi khi giao dịch không thành công khiến cho những giao dịch thắng nhiều hơn giao dịch thua. Bạn thấy đó, thua là một phần tất yếu trong giao dịch trên thị trường ngoại hối, và bạn phải học cách thua cho đúng bằng cách thua ít hơn thắng. Điều này có nghĩa là bạn LUÔN LUÔN giao dịch cùng với lệnh cắt lỗ trong MỌI giao dịch bạn thực hiện và hãy đảm bảo rằng lượng tiền bạn cảm thấy nguy hiểm chính là lượng tiền bạn phải cảm thấy 100% thoải mái nếu như mất nó.

Các tay phân tích biểu đồ giá ngoại hối chuyên nghiệp có một phương pháp chiến thắng được phát triển qua Phân tích kỹ thuật. Ngoài ra cũng có các nhà đầu tư bằng phương pháp Phân tích cơ bản và những tay chơi ngoại hối áp dụng cả hai phương pháp. Ta sẽ bàn về vấn đề này sau.

Một nhà đầu tư ngoại hối chuyên nghiệp hiểu rằng đọc được biểu đồ giá đòi hỏi kỹ thuật và cả nghệ thuật, và họ không cố gắng để cơ giới hóa hay tự động hóa quá trình đầu tư vì từng giây từng phút trên thị trường là duy nhất, nên nó đòi hỏi một chiến thuật đầu tư uyển chuyển và năng động để có thể thu lợi với xác suất cao.

•    Các tay đánh ngoại hối chuyên nghiệp làm như thế nào?

Có rất nhiều chiến thuật và hệ thống mà các tay chuyên nghiệp dùng để giao dịch trên thị trường, nhưng nói chung, các nhà đầu tư chuyên nghiệp không sử dụng các phương pháp quá-phức-tạp  và chủ yếu dựa vào các dữ liệu giá thô của thị trường để thực hiện các bước phân tích và dự đoán. Nói một cách toàn diện, tôi muốn đưa ra một cái nhìn tổng quan về toàn bộ các phong cách giao dịch cơ bản và các cách người ta giao dịch trên thị trường ngoại hối:

Giao dịch tự động/ Máy giao dịch (Automated/ Robot trading): Một hệ thống giao dịch dựa vào phần mềm, thường được gọi là Máy giao dịch ngoại hối, được tạo ra bằng cách chuyển các quy tắc giao dịch thành các đoạn mã để máy tính sử dụng. Sau đó máy tính sẽ chạy những đoạn mã này bằng các phần mềm giao dịch bằng cách quét trên thị trường xem có giao dịch nào phù hợp với các quy tắc giao dịch đã được định sẵn trong đoạn mã. Giao dịch phù hợp sẽ được tự động thực hiện thông qua nhà môi giới của người chơi.

Giao dịch tùy ý (Discretionary trading): Kinh doanh ngoại hối tùy ý phụ thuộc vào cảm giác hoặc các kỹ năng kinh doanh tùy ý để phân tích và giao dịch trên thị trường. Giao dịch tùy ý cho phép một cách tiếp cận linh hoạt hơn giao dịch tự động nhưng nó cần một khoảng thời gian để phát triển kỹ năng của bạn. Phần lớn các nhà đầu tư ngoại hối chuyên nghiệp đều là những nhà đầu tư tùy ý vì họ hiểu thị trường rất năng động và luôn luôn biến đổi được điều khiển bởi trí óc con người.

Giao dịch kỹ thuật (Technical trading): Giao dịch kỹ thuật, hay Phân tích kỹ thuật, áp dụng phân tích đồ thị giá thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Các tay chơi phân tích kỹ thuật sử dụng đồ thị giá hay “dấu hiệu kỹ thuật” để thực hiện các giao dịch táo bạo trên thị trường. Những nhà kinh doanh ngoại hối sử dụng phân tích kỹ thuật đều có cùng một niềm tin rằng các biến số kinh tế được biểu thị bởi và chuyển hóa thành sự biến động giá trên đồ thị.

(Nguồn Internet)

Giao dịch cơ bản (Fundamental trading): Giao dịch cơ bản, hay Giao dịch dựa vào thông tin, là loại kỹ thuật trong đó nhà đầu tư chủ yếu dựa vào các thông tin trên thị trường để đưa ra các phân tích và dự đoán. Các thông tin cơ bản “lèo lái” sự dịch chuyển giá, nhưng trong nhiều lúc thị trường sẽ phản ứng khác so với những gì thường xảy ra khi một thông tin được báo cáo, vì những người tham gia vào thị trường thường hay mua với sự kỳ vọng vào các sự kiện trong tương lai và bán khi các sự kiện tương lại đã được dự báo trước xảy ra. Đây chính là một lý do khác ngoài lý do chính giải thích vì sao các nhà đầu tư chuyên nghiệp chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thật hơn là phân tích cơ bản, mặc dù có nhiều người sử dụng kết hợp cả hai trường phái.

Giao dịch trong ngày (Day trading): Các nhà đầu tư giao dịch trên thị trường ngoại hối trong ngày thường vào và ra khỏi thị trường chỉ trong vòng một ngày. Điều này có nghĩa là họ chủ yếu mua và bán các cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian ngắn mà họ có thể làm điều đó nhiều lần trong ngày.

Scalping: Scalping cũng giống như giao dịch trong ngày nhưng còn thường xuyên và ngắn hạn hơn cả Giao dịch trong ngày. Đây là phong cách nhảy ra nhảy vào thị trường nhiều lần trong ngày nhằm “lột” một vài pip chỗ này và vài pip chỗ kia, phần lớn là ít quan tâm tới việc đặt stop-loss. Scalping thường không được khuyên dùng bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm vì nó thực ra chỉ là cờ bạc.

Swing/ Position trading: Phong cách này sử dụng những cái nhìn trong ngắn và trung hạn trên thị trường và nhà đầu tư swing sẽ giao dịch mọi lúc từ một vài giờ cho đến vài ngày hay vài tuần. Các tay chơi swing hay position thường xem xét và giao dịch theo đà ngắn hạn qua các biểu đồ hàng ngày và có thể giao dịch trung bình khoảng 2 đến 10 lần trong tháng.

Giao dịch theo vùng (Range trading): Phong cách này giao dịch trong một thị trường bền vững giữa hai mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Bằng cách theo dõi các dấu hiệu giao dịch gần đường hỗ trợ và đường kháng cự trong vùng, các nhà đầu tư có thể đưa ra các kịch bản đầu tư xác suất cao với rủi ro và lợi nhuận rõ ràng.

Giao dịch theo sóng (Trend trading): Các nhà đầu tư theo sóng là những người chờ đến khi thị trường tạo sóng và thu lợi bằng cách tìm những điểm xâm nhập vào con sóng đó. Một xu hướng tăng được xác định khi thị trường tạo ra các đỉnh cao và các đáy cao, còn một xu hướng giảm là khi thị trường tạo ra các đỉnh thấp và các đáy thấp. Bằng cách tìm các điểm xâm nhập sóng, các nhà đầu tư có cơ hội tốt nhất để thu lãi lớn. Những nhà đầu tư nào liên tục giao dịch ngược sóng bằng cách cố gắng bắt đỉnh và đáy của thị trường, thường mất tiền rất nhanh. Những tay đánh ngoại hối chuyên nghiệp thường đánh những con sóng lớn.

Giao dịch ngược sóng (Counter-trend trading): Sóng tất nhiên phải kết thúc, và nếu bạn là nhà đầu tư thông minh và kinh nghiệm bạn có thể thành công trong việc giao dịch ngược sóng, nhưng bạn không nên thử cho đến khi bạn đã lão luyện trong việc đánh theo sóng, vì đánh ngược sóng vốn dĩ rủi ro cao hơn và sẽ có rất nhiều đỉnh và đáy giả trong một con sóng trước khi đỉnh và đáy thật xuất hiện.

Carry trading: Carry trade là một chiến thuật đơn giản là mua một cặp tiền tệ trong đó một đồng có lãi suất cao còn đồng kia lãi suất thấp và giữ vị trí trong một khoảng thời gian dài. Các tay môi giới ngoại hối sẽ trả cho nhà đầu tư khoản chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền đó, còn gọi là “hoán đổi” (swap), trong mỗi ngày nhà đầu tư giữ vị trí của mình. Bí quyết ở đây là đồng tiền có lãi suất cao hơn thì dễ bị bán tháo nếu như thị trường mất đi sức hấp dẫn rủi ro vì những đồng tiền này thường được cho là rủi ro hơn những đồng tiền an toàn như đôla Mỹ hay yên Nhật, cho nên sẽ là một ý kiến hay nếu như đặt các lệnh trailing stop để đảm bảo lợi nhuận một khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

•    Các tay chơi ngoại hối chuyên nghiệp và Các tay chơi ngoại hối nghiệp dư
Giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp có thể trông giống như một mục tiêu khó cho những ai phấn đấu để đạt lợi nhuận hay những người mới tập chơi. Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt chính giữa những người chuyên nghiệp và những tay mơ mà bạn cần biết để giúp tự cải thiện mình hay có một bắt đầu theo đúng hướng

•    Vai trò quan trọng của Ngân hàng trong giao dịch ngoại hối

Ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng trong giao dịch ngoại hối. Thực chất, phần lớn thị trường đi ngược lại với những ngân hàng lớn, những quỹ phòng ngừa rủi ro hay những tay chơi lắm tiền nhiều của. Ngân hàng thương mại (như Deutsche Bank hay Barclays) cung cấp thanh khoản cho thị trường ngoại hối nhờ vào khối lượng giao dịch họ xử lý hằng ngày. Một vài giao dịch biểu thị cho việc chuyển đổi tiền tệ trên danh nghĩa nhu cầu của khách hàng trong khi vài giao dịch khác được thực hiện bởi bàn giao dịch độc quyền của ngân hàng cho các mục đích đầu cơ riêng. Cuối cùng, chúng ta, những người đánh ngoại hối nhỏ lẻ chỉ là muỗi so với những người chơi lớn hơn như ngân hàng thương mại, quỹ phòng ngừa rủi ro, và các tay to khác. Ta có thể thu lợi từ những bước đi của các gã khổng lồ đó tạo ra trên thị trường bằng cách tìm ra được những góc cạnh của chính mình trên thị trường và đánh có kỷ luật.

Nguồn: Learn to trade the market - Nial Fuller

Phan Long - Duy Đức

Phochungkhoan

 

Posted in: Tài chính tiền tệ